Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер
1166
БИК
42220760
Почтовый адрес
603009,г.Н.Новгород,ул.Батумская,21а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 934 | -6 592 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 184 482 | 146 515 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -70 801 | -73 364 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 444 | 42 427 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -794 | -587 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 186 | -1 553 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 202 | 2 330 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 039 | 9 518 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -149 487 | -128 624 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 337 | -3 254 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 097 | -96 561 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 121 | -7 027 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 44 934 | -93 716 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -294 146 | -149 902 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 411 | 17 867 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 278 440 | 127 303 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 847 | 7 344 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 054 | 1 570 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 35 837 | -103 153 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 332 | -11 303 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 518 | 594 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -62 814 | -10 709 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 137 774 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 137 774 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -959 | -1 016 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -27 936 | 22 896 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 137 308 | 114 412 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 109 372 | 137 308 |
Страница была полезной?