Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МАК-БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1088
БИК
44552514
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 238 029 | 112 169 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 468 857 | 358 587 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -172 689 | -114 223 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 649 931 | 504 332 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 315 | -28 140 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 082 | -5 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 975 | -2 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 85 100 | 91 685 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 201 | 11 360 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -703 216 | -641 212 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -69 733 | -70 213 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 545 510 | 670 075 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 511 | -74 762 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 464 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -863 875 | -1 029 594 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 40 354 | -38 060 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 452 591 | 1 782 303 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 000 | 30 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 415 | 188 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 783 539 | 782 244 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 485 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 978 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -80 356 | -101 052 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 82 731 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -295 117 | -207 312 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 523 | -104 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 76 | 10 046 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -264 650 | -298 422 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 000 | -2 800 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 000 | -2 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 050 | 1 193 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 506 939 | 482 215 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 176 094 | 2 693 879 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 683 033 | 3 176 094 |
Страница была полезной?