Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский Славянский банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
БИК
44579685
Почтовый адрес
119049, Москва, ул. Донская, 14, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 988 435 | 312 877 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 765 392 | 1 358 910 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -480 221 | -451 207 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 268 242 | 1 437 956 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 304 171 | -634 972 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 815 | -26 143 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 183 980 | 198 554 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 220 858 | 57 701 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 595 873 | -1 474 976 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 957 | -152 946 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 748 007 | 429 375 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 021 | -48 277 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -608 746 | 756 812 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 739 120 | -268 221 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -296 397 | -123 639 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 875 030 | 277 108 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 320 950 | 154 086 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 356 108 | -985 756 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -797 595 | 584 866 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 668 798 | 82 396 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 736 442 | 742 252 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 121 769 | -912 652 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 281 443 | 496 395 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 552 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 89 834 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -315 115 | -696 799 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 740 | 11 524 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 139 701 | -1 014 250 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 600 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 600 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -146 381 | -105 367 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 050 360 | -377 365 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 359 565 | 3 736 930 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 409 925 | 3 359 565 |
Страница была полезной?