Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Инвестбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
БИК
44585729
Почтовый адрес
109240, Российская Федерация, г.Москва, Гончарная ул., д.12, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 037 939 | -1 318 385 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 434 102 | 3 635 155 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 692 594 | -2 906 422 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 549 873 | 408 535 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -76 171 | -67 698 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 155 285 | -128 854 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 330 731 | 659 057 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 862 | 185 626 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 382 932 | -2 855 944 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -383 095 | -247 840 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 166 197 | 4 243 128 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -318 863 | -629 809 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 053 140 | 5 838 561 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 025 806 | -3 510 442 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 510 403 | -1 998 580 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -444 200 | -4 612 305 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 477 075 | 10 373 628 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -173 065 | -1 172 221 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 193 793 | -45 704 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 128 258 | 2 924 743 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 693 334 | -922 643 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 410 947 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 794 | -1 392 058 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 180 999 | 16 596 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 202 182 | -2 298 105 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -51 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -51 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 922 | 10 298 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -88 846 | 636 885 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 468 328 | 1 831 443 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 379 482 | 2 468 328 |
Страница была полезной?