Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»

Регистрационный номер

1067

БИК

42520706

Почтовый адрес

664007, Россия, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	146 284	122 392
1.1.1	Проценты полученные	406 137	359 482
1.1.2	Проценты уплаченные	-192 029	-138 968
1.1.3	Комиссии полученные	57 385	54 474
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 854	-7 926
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	63 421	20 775
1.1.8	Прочие операционные доходы	446 164	277 381
1.1.9	Операционные расходы	-593 674	-418 743
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-32 266	-24 083
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	579 313	-347 831
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 886	-20 032
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-111 235	-794 373
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 114	107 207
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6 380	50 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	479 442	220 494
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-29 327	54 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	231 825	34 873
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	725 597	-225 439
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 318	-3 576
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 355	52
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 037	-3 524
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-38 438	6 224
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	691 196	-222 739
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	761 898	984 637
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 453 094	761 898

Страница была полезной?