Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий Банк «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 360 424 | 4 305 579 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 711 747 | 8 116 313 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 213 001 | -3 216 943 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 704 601 | 367 999 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -298 985 | -154 710 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 701 | -343 629 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -219 254 | 5 611 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 646 068 | 4 363 037 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 940 326 | -4 057 757 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 010 725 | -774 342 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 832 454 | -2 952 694 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -253 474 | -302 907 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 228 888 | -1 017 180 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 719 316 | -12 906 452 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 55 434 | -329 066 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 14 880 688 | 3 039 141 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -860 724 | -3 513 479 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 115 761 | 10 913 344 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -501 496 | 501 496 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 84 340 | -352 830 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -739 871 | 1 015 239 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 192 878 | 1 352 885 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 412 126 | -4 430 551 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 315 279 | 6 484 926 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 192 322 | -1 709 371 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 70 161 | 646 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 278 851 | -1 474 247 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 015 | 28 700 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 756 | 4 708 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 479 088 | -1 095 189 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -336 354 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -336 354 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 336 354 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 461 811 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -336 354 | -1 461 811 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 163 122 | 28 254 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 540 558 | -1 175 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 413 102 | 4 588 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 953 660 | 3 413 102 |
Страница была полезной?