Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Кемервский социально-инновационный банк»

Регистрационный номер

БИК

43207720

Почтовый адрес

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 063	74 735
1.1.1	Проценты полученные	149 001	104 058
1.1.2	Проценты уплаченные	-74 669	-61 568
1.1.3	Комиссии полученные	113 855	131 688
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 222	-1 143
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	38	2 805
1.1.9	Операционные расходы	-113 708	-99 645
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-23 232	-1 460
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	60 187	-90 826
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 491	-7 506
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-182 004	-354 172
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 613	2 943
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	226 201	269 330
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 094	-1 421
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	110 250	-16 091
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 959	-2 774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 300	44 975
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 659	42 201
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	101 591	26 110
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	424 229	398 119
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	525 820	424 229

Страница была полезной?