Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Московский Индустриальный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -231 067 | -668 186 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 348 854 | 10 373 849 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 376 672 | -6 350 240 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 538 406 | 2 209 783 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -149 492 | -118 056 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 78 457 | 161 333 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 362 272 | 212 306 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 567 360 | 500 453 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 212 846 | -7 220 567 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -387 406 | -437 047 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -468 390 | -2 211 885 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -191 869 | -756 403 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 259 376 | -3 390 406 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 265 150 | -24 361 538 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 344 470 | -1 742 582 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 999 572 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 026 | -414 996 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 759 230 | 28 445 903 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 385 398 | -276 278 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -254 691 | 284 415 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -699 457 | -2 880 071 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 062 874 | -13 656 175 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 617 227 | 13 712 578 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -41 802 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -670 756 | -608 808 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 189 | 4 598 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -89 016 | -547 807 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 400 000 | 2 499 982 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 400 000 | 2 499 982 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 168 | -35 922 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 655 695 | -963 819 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 10 890 513 | 11 854 332 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 546 208 | 10 890 513 |
Страница была полезной?