Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Региональный коммерческий банк»

Регистрационный номер

836

БИК

47311818

Почтовый адрес

433508,Ульяновская обл.,г.Димитровград,ул.Самарская,4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 529	-2 258
1.1.1	Проценты полученные	99 201	60 699
1.1.2	Проценты уплаченные	-33 502	-19 964
1.1.3	Комиссии полученные	10 224	11 895
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 397	-1 343
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	2 456
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 194	670
1.1.8	Прочие операционные доходы	947	734
1.1.9	Операционные расходы	-62 190	-44 352
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 948	-3 053
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	119 758	-54 601
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 637	-11 062
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-133 165	-266 790
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 158	-2 840
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	268 033	190 239
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-11 699	35 860
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	68	-8
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	133 287	-56 859
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-153	-5 031
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	345	2 393
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	192	-2 638
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	35 000	92 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	35 000	92 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	247	-212
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	168 726	32 291
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	161 521	129 230
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	330 247	161 521

Страница была полезной?