Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
817
БИК
49205772
Почтовый адрес
420032,г.Казань, ул.Лукницкого, д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 976 | 4 602 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 269 245 | 230 406 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -93 098 | -57 600 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 373 | 17 960 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 593 | -2 289 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 194 | 50 501 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 40 995 | 54 219 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -250 075 | -264 972 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 017 | -23 623 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -174 506 | -499 396 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 857 | -6 409 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -278 936 | 558 991 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -127 366 | -13 850 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -107 000 | 185 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 315 741 | -1 265 005 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -8 464 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 912 | 50 341 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -181 482 | -494 794 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 000 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 161 | -48 609 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 008 | 2 135 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 551 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 602 | -46 474 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 | -19 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 | -19 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 409 | 170 129 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -252 512 | -371 158 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 180 923 | 1 552 081 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 928 411 | 1 180 923 |
Страница была полезной?