Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер
671
БИК
44030924
Почтовый адрес
199226, г. Санкт-Петербург, улица Нахимова, дом 15, лит. Е.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 072 333 | 365 269 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 743 854 | 1 557 356 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 263 158 | -684 714 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 141 839 | 92 664 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 376 | -9 451 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 882 | 5 047 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 826 | 31 593 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 104 115 | 1 645 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -678 093 | -574 976 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 556 | -53 895 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 678 723 | -356 905 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -90 514 | -266 480 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 189 129 | -2 626 308 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 285 007 | -496 631 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -500 000 | 500 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 824 760 | 2 232 472 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 212 | 301 970 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 059 | -1 928 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 606 390 | 8 364 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 205 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 754 657 | -113 921 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 520 028 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 276 890 | -113 921 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 598 | -7 040 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -344 098 | -112 597 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 066 434 | 1 179 031 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 722 336 | 1 066 434 |
Страница была полезной?