Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

622

БИК

44552238

Почтовый адрес

117447,г.Москва,ул.Д.Ульянова ,д.35,стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	43 814	21 556
1.1.1	Проценты полученные	120 124	77 075
1.1.2	Проценты уплаченные	1 546	-1 826
1.1.3	Комиссии полученные	10 288	10 561
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 564	-2 291
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 347	7 055
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 945	6 484
1.1.9	Операционные расходы	-96 252	-72 837
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 620	-2 665
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 112	174 955
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 016	-5 234
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-349 568	-216 375
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 902	-1 018
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	195 465	503 183
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	45 000	-103 142
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	66 909	-2 459
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 298	196 511
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-721	-4 054
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-721	-4 054
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	80 000	141 662
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	80 000	141 662
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 325	44
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	73 656	334 163
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	503 021	168 858
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	576 677	503 021

Страница была полезной?