Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Капитал (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
575
БИК
44525738
Почтовый адрес
119334, г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -126 992 | -42 107 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 74 963 | 94 806 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -33 166 | -35 531 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 108 | 12 059 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 959 | -2 198 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -76 650 | 81 712 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 764 | 4 425 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 33 812 | 16 420 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -86 806 | -88 285 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 058 | -125 515 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 799 | -141 114 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 355 | -2 731 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 367 198 | -441 094 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -142 204 | 243 412 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 215 | -15 629 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -289 687 | 74 583 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -246 | 345 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -229 791 | -183 221 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -246 698 | -187 714 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 731 980 | 702 183 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -173 431 | -47 158 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 441 | 12 064 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 37 361 | 16 903 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 389 653 | 496 278 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -247 648 | -373 922 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -247 648 | -373 922 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 803 | 6 156 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -92 589 | -54 709 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 242 239 | 296 948 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 149 650 | 242 239 |
Страница была полезной?