Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Приобье»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
537
БИК
47169777
Почтовый адрес
628616, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Нижневартовск, просп.Победы, 18-а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 969 | 20 891 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 151 277 | 135 819 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -69 762 | -76 944 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 68 910 | 64 220 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 971 | -2 829 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 428 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 237 | 2 093 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 289 | 424 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -102 814 | -92 207 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 196 | -8 257 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 032 | -104 559 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -5 853 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 429 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 331 | -191 385 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 021 | 77 063 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 833 | 14 323 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -453 | -136 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 48 001 | -83 668 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 312 | 2 595 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -170 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 42 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 312 | 2 465 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 114 | -2 203 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 43 575 | -83 406 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 313 415 | 373 164 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 356 990 | 289 758 |
Страница была полезной?