Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44583501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -22 378 | 2 848 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 833 916 | 612 401 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -363 005 | -266 911 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 214 126 | 166 842 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 410 | -20 976 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 274 | -15 023 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -126 518 | -5 452 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 171 | 5 285 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -503 610 | -430 428 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 281 | -42 890 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 310 099 | 165 885 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 380 | -43 379 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 74 991 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 573 941 | -1 216 210 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 821 | 60 148 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 980 167 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 105 261 | -235 732 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 791 726 | 1 550 815 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 991 | -4 266 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 436 | -20 482 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 287 721 | 168 733 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 577 322 | -1 746 362 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 582 576 | 1 182 796 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -208 999 | -21 943 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 468 | 750 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 97 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 807 741 | -584 662 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 105 182 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 105 162 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 872 | -383 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 197 752 | -416 312 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 952 329 | 1 368 641 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 150 081 | 952 329 |
Страница была полезной?