Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»

Регистрационный номер

469

БИК

46027835

Почтовый адрес

344082, г Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна,д.38/39

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 361	34 863
1.1.1	Проценты полученные	136 606	116 913
1.1.2	Проценты уплаченные	-74 080	-39 568
1.1.3	Комиссии полученные	10 050	6 691
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 356	-1 129
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	653	437
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 730	1 420
1.1.9	Операционные расходы	-39 889	-37 347
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 353	-12 554
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	63 846	-21 541
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-30 542	3 695
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-308 975	-110 413
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	291	-119
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	453	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	402 626	85 505
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7	-209
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	87 207	13 322
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-28
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-28
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-30 118	-30 265
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-30 118	-30 265
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 466	803
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	55 623	-16 168
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	45 112	61 280
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	100 735	45 112

Страница была полезной?