Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер
438
БИК
49240785
Почтовый адрес
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 83 974 | 100 839 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 515 003 | 394 548 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -244 587 | -180 675 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 132 661 | 147 374 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 629 | -12 722 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 77 | 81 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 936 | 4 577 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 29 065 | 66 348 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -310 789 | -299 190 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 762 | -19 502 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 805 | -181 232 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 338 | -15 717 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 | 58 949 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 008 803 | -869 153 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 694 | 7 681 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -36 600 | 36 600 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 400 | 80 258 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 857 600 | 569 397 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 115 530 | -50 402 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 097 | 1 155 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 169 | -80 393 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -517 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 093 | 2 495 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -189 | -383 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 710 | 11 510 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -73 341 | -9 937 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 373 | 13 938 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -55 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 591 | 17 106 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -254 | -714 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 44 506 | -64 001 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 141 206 | 205 207 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 185 712 | 141 206 |
Страница была полезной?