Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

«АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

435

БИК

44525186

Почтовый адрес

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д 5, к 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-44 690	18 367
1.1.1	Проценты полученные	89 954	65 756
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 087	-7 156
1.1.3	Комиссии полученные	27 052	26 217
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 379	-558
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7 103	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 747	-42
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 885	11 505
1.1.9	Операционные расходы	-153 455	-72 559
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 510	-4 796
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	679 102	918 993
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 007	599
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-14 490	933 814
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 234	1 693
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 051	-6 096
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	605 167	-12 208
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	102 063	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 654	1 191
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	634 412	937 360
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 118 396	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 573 963	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 107	-50
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	893
2.7	Дивиденды полученные	4 565	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-549 975	843
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-67	-904 356
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-67	-904 356
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 885	316
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	86 255	34 163
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	116 371	82 208
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	202 626	116 371

Страница была полезной?