Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
370
БИК
44583209
Почтовый адрес
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -871 | -9 118 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 90 255 | 82 282 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 121 | -17 233 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 232 959 | 183 188 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -139 367 | -106 878 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 674 | 5 972 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 236 | 4 030 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 407 | 14 853 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -161 154 | -160 838 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 760 | -14 494 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -97 850 | -337 150 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 286 | -8 923 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 452 | 998 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -104 578 | -554 864 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 000 | -26 918 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 75 606 | 5 820 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -126 525 | 250 993 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 145 | -1 675 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 958 | -2 581 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -98 721 | -346 268 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 49 589 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 859 | -4 666 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 461 | 4 010 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 320 | 48 937 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -205 | -175 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -205 | -175 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 246 | 6 730 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -113 492 | -290 776 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 877 152 | 1 167 928 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 763 660 | 877 152 |
Страница была полезной?