Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС
Регистрационный номер
3500
БИК
44525619
Почтовый адрес
Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 707 139 | 1 935 857 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 742 556 | 86 116 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -252 246 | -4 722 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 887 | 1 935 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 530 | -4 179 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -59 | -74 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 551 270 | 2 050 023 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -319 086 | -180 334 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 653 | -12 908 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 231 348 | -554 298 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -77 703 | -12 371 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 451 723 | -1 930 924 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 579 | -39 755 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 700 070 | 400 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 624 786 | 1 039 740 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 199 | -10 988 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -524 209 | 1 381 559 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 831 | -6 491 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 831 | -6 491 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 | -3 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -530 041 | 1 375 065 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 651 026 | 275 961 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 120 985 | 1 651 026 |
Страница была полезной?