Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Сумитомо Мицуи Рус Банк

Регистрационный номер

3494

БИК

44525470

Почтовый адрес

123317, Москва, Пресненская набережная, 10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	491 316	109 491
1.1.1	Проценты полученные	824 739	231 203
1.1.2	Проценты уплаченные	-135 184	-26 230
1.1.3	Комиссии полученные	466 747	553 503
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 677	-15 280
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	63 323	-9 123
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 023	1 200
1.1.9	Операционные расходы	-496 031	-439 590
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-227 624	-186 192
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-281 474	-6 916 538
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-41 437	-73 955
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-5 290 050	-12 021 570
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 395	1 692
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	782 111	5 443 905
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 295 179	-260 032
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-24 882	-6 579
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	209 842	-6 807 047
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-88	-1 093
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-88	-1 093
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	6 900 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	6 900 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-25 514	33 827
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	184 240	125 687
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	185 793	60 106
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	370 033	185 793

Страница была полезной?