Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк <Хелленик Банк>

Регистрационный номер

3493

БИК

44525177

Почтовый адрес

107045, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 21, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 137	-126 292
1.1.1	Проценты полученные	102 045	32 217
1.1.2	Проценты уплаченные	-53 073	-29 362
1.1.3	Комиссии полученные	42 238	5 879
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 420	-423
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 076
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	77 508	6 453
1.1.8	Прочие операционные доходы	55	0
1.1.9	Операционные расходы	-142 939	-131 938
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 353	-9 118
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	11 476	158 937
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	288	-3 934
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-31 772	-1 489 408
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 974	1 087 726
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	436 320
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	30 259	129 266
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-273	-1 033
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	29 613	32 645
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 322	-7 064
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	37
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 322	-7 027
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-242	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	24 049	25 618
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	41 347	15 729
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	65 396	41 347

Страница была полезной?