Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр

Регистрационный номер

3483

БИК

40407686

Почтовый адрес

660118, Г КРАСНОЯРСК УЛ.ВОДОПЬЯНОВА,20

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 024	13 869
1.1.1	Проценты полученные	345
1.1.2	Проценты уплаченные
1.1.3	Комиссии полученные	249 658	262 843
1.1.4	Комиссии уплаченные	-35 208	-34 114
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	433	409
1.1.8	Прочие операционные доходы	17 054	16 547
1.1.9	Операционные расходы	-210 694	-227 935
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 564	-3 881
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-24 200	37 185
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 770	-634
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-58 000	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	722	1 962
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	19 152	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	42 409	14 418
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-26 713	21 439
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-6 176	51 054
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 934	-9 138
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		102
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-18 934	-9 036
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-25	-22
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-25 135	41 996
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	168 432	126 436
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	143 297	168 432

Страница была полезной?