Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация ИНКАХРАН (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3454

БИК

44583934

Почтовый адрес

105005, г.Москва, наб. Академика Туполева д.15, корп.22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	329 191	139 250
1.1.1	Проценты полученные	2	1
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	2 540 875	2 213 412
1.1.4	Комиссии уплаченные	-29 239	-31 018
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-8	-2
1.1.8	Прочие операционные доходы	16 468	6 581
1.1.9	Операционные расходы	-2 107 784	-2 007 226
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-91 123	-42 498
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	806 887	1 846 753
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	108 376	-77 046
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	341 014	654 100
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-9 846	70 061
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	367 343	1 199 638
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 136 078	1 986 003
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-92 700	-102 412
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1 010
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-92 700	-103 422
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 994	134
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 040 384	1 882 715
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3 565 951	1 683 236
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	4 606 335	3 565 951

Страница была полезной?