Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3418
БИК
44583289
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул. Большая Ордынка д.37/4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -49 819 | -30 032 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 79 100 | 227 455 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -58 538 | -110 239 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 001 | 10 709 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 346 | -14 502 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 63 618 | 1 401 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 913 | 1 225 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 34 620 | 35 111 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -183 939 | -171 132 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 248 | -10 060 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -130 623 | -148 331 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 163 | 2 843 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 689 | 4 348 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 19 250 | 1 094 284 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 495 | 309 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -209 780 | -191 767 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 51 225 | -1 059 705 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -665 | 1 357 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -180 442 | -178 363 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 408 | -38 886 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 | 89 533 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 252 | 34 706 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 235 | 85 353 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 907 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -5 907 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 197 | 4 343 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -162 404 | -94 574 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 245 512 | 340 086 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 83 108 | 245 512 |
Страница была полезной?