Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047 Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 151 540 | 1 013 262 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 795 252 | 6 273 368 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 681 729 | -1 791 486 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 669 842 | 1 276 918 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -583 743 | -858 391 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -75 837 | -477 114 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -894 067 | 729 522 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 370 590 | 181 127 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 128 037 | -3 850 877 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -320 731 | -469 805 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 963 373 | -90 974 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 142 049 | -907 026 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 317 664 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 889 889 | -32 841 685 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 434 256 | -184 765 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 147 384 | 27 258 799 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -278 632 | 3 922 424 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 2 000 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 551 | 343 616 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 811 833 | 922 288 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 154 167 | -744 538 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 433 698 | 621 724 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 952 | -102 101 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 299 | 1 392 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -691 813 | -223 523 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 028 749 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -154 812 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -154 812 | 2 028 749 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 420 | 3 744 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 635 038 | 2 731 258 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 024 638 | 1 293 380 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 389 600 | 4 024 638 |
Страница была полезной?