Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Максима (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

БИК

44585435

Почтовый адрес

105118, Москва, ул. Вольная, д. 13

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 600	9 972
1.1.1	Проценты полученные	84 398	69 716
1.1.2	Проценты уплаченные	-943	-1 916
1.1.3	Комиссии полученные	32 875	30 985
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 239	-7 576
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-132	-404
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 454	13 681
1.1.8	Прочие операционные доходы	558	342
1.1.9	Операционные расходы	-89 169	-90 878
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 202	-3 978
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-131 393	75 891
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 797	-4 285
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	206
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-116 854	-248 085
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	20 166	-17 944
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-43 777	341 923
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	27 075	-10 437
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-14 208	14 513
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-100 793	85 863
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-67 672	-80 481
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	76 667	24 939
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 031	-2 465
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	61	68
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8 025	-57 939
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	63 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	63 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 145	4 989
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-97 913	95 913
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	367 172	271 259
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	269 259	367 172

Страница была полезной?