Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.79
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 115 140 | 1 327 464 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 813 469 | 6 366 092 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 788 815 | -3 793 962 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 877 | 5 050 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 251 | -2 595 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 122 150 | -33 548 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 431 052 | 48 663 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 80 793 | 9 148 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 393 088 | -1 108 981 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -166 047 | -162 403 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 833 603 | -1 213 385 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 385 538 | -455 914 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 369 648 | 1 680 746 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 511 201 | -12 883 678 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -84 940 | -378 102 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 795 395 | 8 270 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 106 738 | -4 826 758 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -164 074 | 183 025 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 781 311 | 7 198 496 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 440 754 | -1 200 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 718 463 | 114 079 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 942 962 | -500 746 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 111 644 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -397 | -7 401 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 206 691 | 153 817 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 383 | -269 047 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 806 | -917 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 327 399 | -624 294 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 979 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 979 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -287 000 | -1 074 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -699 064 | -511 289 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 990 737 | 1 502 026 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 291 673 | 990 737 |
Страница была полезной?