Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Денизбанк Москва
Регистрационный номер
3330
БИК
44525102
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 424 133 | 68 565 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 605 631 | 444 104 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -135 573 | -80 961 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 143 798 | 84 870 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -61 193 | -44 116 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 124 476 | -117 657 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 020 | 437 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -166 986 | -141 028 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -90 040 | -77 084 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 506 057 | 1 144 155 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 430 | -90 973 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 080 684 | -495 171 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 092 | 27 204 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 001 528 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 435 268 | 155 936 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 157 644 | 805 666 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 840 | 741 005 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 619 | 488 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 930 190 | 1 212 720 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 069 397 | -1 315 481 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 357 351 | 106 674 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 736 | -1 530 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 212 | 297 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -729 570 | -1 210 040 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 483 | 205 563 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 160 137 | 208 243 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 856 939 | 1 648 696 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 017 076 | 1 856 939 |
Страница была полезной?