Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АйСиАйСиАй Банк Евразия(Общество с ограниченной с ответственностью)
Регистрационный номер
3329
БИК
44525870
Почтовый адрес
Российская Федерация,125047, город Москва,4-й Лесной переулок,дом 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 300 705 | 223 647 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 575 286 | 566 666 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -167 854 | -213 956 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 50 473 | 82 976 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 795 | -18 758 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 576 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 835 | 33 775 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 847 | 2 435 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -170 415 | -196 912 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -84 096 | -32 579 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -111 059 | -2 635 835 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 96 505 | -48 497 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 246 539 | -336 835 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 924 | -37 210 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 283 428 | -2 100 538 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 405 916 | -618 502 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -579 515 | 505 747 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 189 646 | -2 412 188 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -327 636 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 99 844 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 | -27 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 467 | 92 338 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 100 188 | -235 325 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -294 905 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -294 905 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -131 634 | 222 754 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 158 200 | -2 719 664 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 252 142 | 2 971 806 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 410 342 | 252 142 |
Страница была полезной?