Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ДжиИ Мани Банк
Регистрационный номер
3316
БИК
44579851
Почтовый адрес
115035, Москва, ул.Садовническая, д.82, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 876 091 | 2 428 099 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 466 433 | 8 807 489 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 675 180 | -754 453 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 992 760 | 1 310 995 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -62 581 | -58 445 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 605 | 21 128 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 60 678 | 47 381 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 400 104 | -5 925 585 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -523 520 | -1 020 411 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 661 706 | -978 520 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 93 110 | -79 605 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 231 593 | -2 970 279 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -673 339 | 127 317 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 487 176 | 1 183 846 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 711 385 | 976 174 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -74 093 | -215 973 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 214 385 | 1 449 579 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 488 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 17 310 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 715 | -42 633 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -68 715 | -28 811 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -560 002 | -800 022 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -560 002 | -800 022 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 804 | 2 850 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -416 136 | 623 596 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 708 125 | 1 084 529 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 291 989 | 1 708 125 |
Страница была полезной?