Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Всероссийский банк развития регионов
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 891 802 | 2 416 883 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 071 873 | 4 729 907 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 703 703 | -1 575 136 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 843 019 | 1 604 998 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -416 609 | -312 418 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -256 972 | -105 162 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 225 839 | 372 978 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 191 277 | 331 137 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 765 884 | -2 389 792 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -297 039 | -239 629 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 967 271 | 9 521 876 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 020 | -302 835 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 402 849 | 8 715 178 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -951 266 | -8 779 917 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -275 914 | -266 977 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -220 951 | 443 264 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 804 090 | 11 434 044 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 234 030 | -1 679 150 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -132 751 | -41 731 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 075 469 | 11 938 759 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 792 616 | -24 138 914 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 504 837 | 14 308 223 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -73 734 | -120 508 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 579 | 4 300 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 151 232 | 73 748 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -199 702 | -9 873 151 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -227 474 | -161 168 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 502 646 | 1 904 440 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 17 885 806 | 15 981 366 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 383 160 | 17 885 806 |
Страница была полезной?