Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10 стр.22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 546 088 | 4 037 201 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 55 828 708 | 50 196 406 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 288 196 | -24 687 633 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 494 296 | 10 504 745 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 514 133 | -1 908 612 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -102 845 | -664 760 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 181 018 | -131 910 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 294 825 | 1 554 984 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 047 976 | 143 114 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -29 318 924 | -30 769 381 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 076 637 | -199 753 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 51 411 346 | -6 167 994 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -512 217 | -2 888 500 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 959 015 | 11 930 450 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -75 769 032 | -94 435 595 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 989 814 | 905 308 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 444 125 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 850 436 | 8 004 992 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 124 458 472 | 56 058 435 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 755 133 | -272 701 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 397 335 | 14 457 242 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 518 765 | 72 375 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 56 957 434 | -2 130 793 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 549 960 | -3 888 455 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 404 882 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 653 918 | 1 029 985 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -984 894 | -1 501 116 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 308 433 | -102 477 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 978 | 13 534 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 166 643 | -4 448 529 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 000 001 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 000 001 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 071 179 | -4 090 912 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 53 719 612 | -6 670 233 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 30 943 251 | 37 613 484 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 84 662 863 | 30 943 251 |
Страница была полезной?