Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Транспортный инвестиционный Банк
Регистрационный номер
3238
БИК
44579212
Почтовый адрес
123104, Москва, Малый Палашевский переулок, д. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 145 405 | -72 848 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 54 528 | 19 605 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 603 | -13 869 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 447 | 25 517 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 880 | -9 457 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 224 990 | 11 869 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 73 403 | 68 653 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -217 084 | -145 077 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 396 | -30 089 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 548 734 | -188 366 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 979 | 952 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -853 626 | -88 164 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 842 | 2 650 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 239 | -819 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 431 231 | -75 139 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 990 | -520 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 721 | -27 326 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 694 139 | -261 214 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -168 858 | -32 706 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 185 514 | 79 837 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 447 | 159 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 032 | 25 995 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 604 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 32 241 | 73 889 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 787 | -11 561 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 724 593 | -198 886 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 71 547 | 270 433 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 796 140 | 71 547 |
Страница была полезной?