• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк ЛОГОС
Регистрационный номер
3233
БИК
44579995
Почтовый адрес
115035, г.Москва, 2-ой Кадашевский пер., д.10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 197 6 411
1.1.1 Проценты полученные 18 201 12 705
1.1.2 Проценты уплаченные 0 0
1.1.3 Комиссии полученные 11 105 13 251
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 379 -630
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 469 1 235
1.1.8 Прочие операционные доходы 523 182
1.1.9 Операционные расходы -17 476 -18 318
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 246 -2 014
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 91 961 -267 668
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 267 245
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 25 082 -186 798
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -15 394
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 68 277 -82 655
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 650 1 146
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 103 158 -261 257
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 135 401
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 553 -358
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -14 553 135 043
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 72 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 72 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 562 132
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 87 043 -54 082
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 40 368 94 450
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 127 411 40 368
Страница была полезной?