Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА (общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер
3197
БИК
44583958
Почтовый адрес
143000 Московская область, г. Одинцово, ул. М.Жукова д.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 597 | -72 232 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 37 163 | 41 407 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 996 | -16 622 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 147 | 31 896 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 613 | -1 606 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 921 | 316 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 883 | 3 150 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 416 | 14 002 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -102 660 | -135 232 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 858 | -9 543 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 926 | -92 554 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 318 | 1 842 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 703 | -714 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 94 827 | 38 387 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -954 | 2 788 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -96 831 | -134 588 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -137 | -269 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 671 | -164 786 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 687 | 6 678 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 317 | 31 046 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 197 | -25 347 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 496 | 30 231 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 323 | 42 608 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 | -4 242 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 | -4 242 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -760 | 2 229 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 128 | -124 191 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 83 225 | 207 416 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 79 097 | 83 225 |
Страница была полезной?