Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий химический экспортно-импортный банк

Регистрационный номер

3183

БИК

44585333

Почтовый адрес

109012, г.Москва, ул. Ильинка д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 063	-5 408
1.1.1	Проценты полученные	12 482	23 605
1.1.2	Проценты уплаченные	0	-28
1.1.3	Комиссии полученные	24 727	4 428
1.1.4	Комиссии уплаченные	-977	-397
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 920	9 767
1.1.8	Прочие операционные доходы	43	342
1.1.9	Операционные расходы	-51 799	-38 658
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 459	-4 467
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	29 431	207 181
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-16 360	-1 790
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-274 583	206 832
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 639	-2 202
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	96 296	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	225 975	4 949
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-27	27
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-231	-635
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	16 368	201 773
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 232	-208
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	229
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 232	21
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-402	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-402	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17 144	258
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	26 878	202 052
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	216 268	14 216
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	243 146	216 268

Страница была полезной?