Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Индустриальный Сберегательный Банк

Регистрационный номер

3175

БИК

44583349

Почтовый адрес

125167, г. Москва, Эльдорадовский пер., д. 7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 782	-23 838
1.1.1	Проценты полученные	29 041	35 258
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 304	-3 670
1.1.3	Комиссии полученные	8 224	5 431
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 224	-999
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 498	1 295
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 223	2 028
1.1.8	Прочие операционные доходы	418	3 811
1.1.9	Операционные расходы	-48 316	-65 648
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 778	-1 344
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	364 417	80 879
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 605	-885
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-246 093	58 939
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-110 890	23 922
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-842	726
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	767 591	-2 616
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-26 121	-7 825
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 632	8 618
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	369 199	57 041
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-998	-168
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 228	356
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	230	188
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-12 325	2 088
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	357 104	59 317
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	108 303	48 986
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	465 407	108 303

Страница была полезной?