Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК' (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

БИК

44585775

Почтовый адрес

105066, ул. Старая Басманная, д.22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	68 169	31 513
1.1.1	Проценты полученные	361 803	263 714
1.1.2	Проценты уплаченные	-133 839	-78 382
1.1.3	Комиссии полученные	32 075	33 795
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 316	-6 207
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 350	14 759
1.1.8	Прочие операционные доходы	10 474	8 400
1.1.9	Операционные расходы	-204 393	-176 887
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 985	-27 679
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-371 199	298 731
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 988	-13 151
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-395 325	-739 676
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 550	-6 615
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	38 938	1 059 107
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 726	-934
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-303 030	330 244
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-218	-32 891
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-218	-32 891
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 613	18 152
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-306 861	315 505
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 080 092	764 587
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	773 231	1 080 092

Страница была полезной?