Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603950, г.Н.Новгород, ул.Полтавская,14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 134 987 | 119 404 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 460 660 | 384 236 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -231 303 | -184 830 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 98 976 | 88 615 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 752 | -6 441 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 867 | 13 642 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 794 | 2 271 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -194 224 | -171 922 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 031 | -6 167 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 749 113 | 35 928 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 881 | -21 914 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -381 684 | -627 496 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 375 | -5 391 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 223 | -1 715 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 003 271 | 673 801 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 930 | 16 180 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 511 | 2 463 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 884 100 | 155 332 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 747 702 | -1 464 497 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 188 388 | 1 446 357 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 161 | -90 940 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 857 | 506 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 31 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -526 587 | -108 574 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 281 | -83 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 281 | -83 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 066 | 17 860 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 350 166 | 64 535 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 544 375 | 479 840 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 894 541 | 544 375 |
Страница была полезной?