Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3065
БИК
44585250
Почтовый адрес
115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 59а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 922 287 | 262 930 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 062 746 | 246 399 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -308 164 | -53 843 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 382 907 | 87 571 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -39 110 | -21 306 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 204 094 | 87 552 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 183 617 | 38 221 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 131 | 158 177 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -546 159 | -257 496 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 775 | -22 345 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 763 668 | 425 579 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 045 | -82 187 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 392 517 | -333 635 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 303 227 | -2 764 050 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 587 | -38 317 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 165 824 | 4 176 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 607 182 | 3 594 828 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 754 249 | 27 600 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 211 | 17 164 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 685 955 | 688 509 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -369 094 | -49 632 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 426 990 | -5 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 926 | -20 456 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 36 970 | -70 093 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 160 000 | 688 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 160 000 | 688 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -47 289 | -14 247 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 835 636 | 1 292 169 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 522 452 | 230 283 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 358 088 | 1 522 452 |
Страница была полезной?