Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сведбанк
Регистрационный номер
3064
БИК
44579889
Почтовый адрес
Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 838 | 565 851 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 509 019 | 1 927 247 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -668 008 | -633 251 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 745 | 117 464 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 919 | -39 653 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 702 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 107 107 | 15 089 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 188 276 | 5 265 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 129 111 | -922 330 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 973 | 96 020 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 417 408 | -1 608 786 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 104 431 | -18 944 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 457 112 | 5 402 133 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 189 314 | -41 826 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 323 381 | -8 469 736 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 303 335 | 1 623 055 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -541 549 | -103 468 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 388 570 | -1 042 935 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -305 434 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 300 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 106 | -365 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 431 | 13 539 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 282 325 | -292 260 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 002 | -28 072 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 079 243 | -1 363 267 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 443 502 | 3 806 769 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 364 259 | 2 443 502 |
Страница была полезной?