Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк «Энтузиастбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

БИК

44552804

Почтовый адрес

127434,г.Москва,Дмитровское ш.,д.3,корп.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 648	13 431
1.1.1	Проценты полученные	56 151	46 516
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 395	-1 432
1.1.3	Комиссии полученные	14 793	15 896
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 092	-959
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 869	2 376
1.1.8	Прочие операционные доходы	334	338
1.1.9	Операционные расходы	-45 145	-45 691
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 867	-3 613
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-142 401	102 656
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	255	-1 261
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-148 460	-38 448
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11	-235
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	34 700	174
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-28 518	141 890
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-389	536
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-120 753	116 087
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-271	-1 052
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-271	-1 052
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	40 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-825
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	830
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	40 005
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-398	-57
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-121 422	154 983
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	294 740	139 757
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	173 318	294 740

Страница была полезной?