Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Республиканский Кредитный Альянс (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

БИК

44579802

Почтовый адрес

109004, Москва, ул.Воронцовская, д. 13/14, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	71 919	70 512
1.1.1	Проценты полученные	142 927	125 754
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 057	-8 127
1.1.3	Комиссии полученные	25 807	28 329
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 664	-1 749
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 463	6 921
1.1.8	Прочие операционные доходы	118	139
1.1.9	Операционные расходы	-73 360	-63 388
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 315	-17 367
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-774 164	557 334
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 718	-17 470
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	513 246	-650 963
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 697	28 117
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 281 046	1 196 380
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-949	1 270
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-702 245	627 846
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-99	-127
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 222	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 123	-127
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 640	-11 006
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-705 762	616 713
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 024 717	408 004
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	318 955	1 024 717

Страница была полезной?