Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Регистрационный номер

3010

БИК

44583483

Почтовый адрес

115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 685	36 316
1.1.1	Проценты полученные	132 940	62 195
1.1.2	Проценты уплаченные	-36 095	-4 952
1.1.3	Комиссии полученные	24 750	13 680
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 347	-2 091
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 682	17 303
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 714	2 371
1.1.9	Операционные расходы	-76 336	-44 272
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 623	-7 918
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-138 822	-17 046
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 846	-925
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-102 092	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 852 850	-209 284
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 650	-14 427
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-64 392	45 888
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 793 946	97 896
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	95 545	64 700
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 217	-894
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-105 137	19 270
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	79 742
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 233	145 980
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 164	1
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 069	225 723
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-2 041
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-2 041
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-301	2 099
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-111 507	245 051
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	276 232	31 181
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	164 725	276 232

Страница была полезной?