Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Пульс Столицы — Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
БИК
44552656
Почтовый адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 439 | 19 039 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 219 369 | 153 362 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 747 | -63 125 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 947 | 9 408 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 983 | -2 011 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -181 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 119 | 12 117 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 603 | 6 134 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -119 099 | -91 307 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 589 | -5 539 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -138 703 | 107 800 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 119 | -8 458 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -129 334 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -93 740 | -296 484 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 621 | 9 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 79 062 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 000 | -24 205 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 169 872 | 417 645 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -184 054 | 67 727 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 | -48 434 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -102 264 | 126 839 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 556 | -1 383 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 133 | 14 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 423 | -1 369 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 59 598 | 49 610 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 59 598 | 49 610 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 218 | -7 661 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -51 307 | 167 419 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 348 967 | 181 548 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 297 660 | 348 967 |
Страница была полезной?