Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ЭКСПОБАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2998
БИК
44585460
Почтовый адрес
107078 г.Москва, Каланчевская ул., д.29 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 321 240 | -698 532 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 265 600 | 1 513 789 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 134 439 | -603 996 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 528 998 | 775 615 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -193 437 | -320 947 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 956 | -50 487 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 154 088 | 237 774 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 94 357 | 1 037 882 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 370 377 | -3 234 409 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -63 506 | -54 051 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 709 732 | -432 339 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 403 | -7 864 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 741 681 | 2 268 357 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 775 571 | 7 408 239 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 338 975 | 424 585 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 782 296 | 811 683 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 932 793 | 8 787 297 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 946 558 | -2 460 861 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 145 968 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 127 797 | -89 181 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 030 972 | -1 130 871 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 464 367 | -1 677 806 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 793 026 | 1 831 262 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 456 | -39 886 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -946 149 | 6 071 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 652 946 | 119 641 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 717 572 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 717 572 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -187 | 48 691 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 095 411 | -962 837 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 467 197 | 3 430 034 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 562 608 | 2 467 197 |
Страница была полезной?