Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47528989
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 313 516 | 424 460 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 820 167 | 735 550 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -388 583 | -348 989 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 223 850 | 227 920 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 800 | -30 251 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 67 513 | 33 078 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 214 373 | 399 141 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 430 | 19 456 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -511 957 | -581 847 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -81 477 | -29 598 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 485 743 | 352 478 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -109 113 | -121 423 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 852 577 | 1 004 326 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 452 755 | -2 343 395 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 129 700 | -128 523 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 296 884 | 1 208 479 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 747 072 | 1 888 769 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -399 902 | -1 244 913 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 95 907 | 213 047 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -81 029 | -128 021 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 964 | 4 132 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 799 259 | 776 938 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -57 883 | -971 854 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -40 740 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -277 285 | -179 264 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 639 | 97 599 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -359 269 | -1 053 519 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 882 | -80 320 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 451 872 | -356 901 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 122 427 | 1 479 328 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 574 299 | 1 122 427 |
Страница была полезной?