Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Мой Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2939
БИК
44525088
Почтовый адрес
105064, Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 13/3, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -203 939 | 333 155 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 594 528 | 1 396 710 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 584 772 | -1 485 646 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 121 798 | 79 604 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 542 | -16 798 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 70 394 | 68 303 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 007 | 165 259 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 508 263 | 953 757 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -843 587 | -799 710 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -52 028 | -28 324 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 686 105 | 1 289 494 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -507 280 | -80 051 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 218 166 | 422 995 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 112 011 | -723 646 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 783 824 | -1 378 560 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 266 035 | 1 524 471 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 232 196 | -829 150 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 418 044 | 3 372 079 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -668 676 | -2 631 324 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 623 451 | 1 612 680 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 482 166 | 1 622 649 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 782 413 | -20 664 232 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 848 108 | 18 845 054 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 125 833 | -51 718 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 672 | 4 360 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -807 800 | -1 866 536 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 26 581 | 79 419 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 26 581 | 79 419 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 929 | 23 581 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 641 018 | -140 887 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 773 364 | 914 251 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 414 382 | 773 364 |
Страница была полезной?