Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк АББ (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

БИК

44583870

Почтовый адрес

105005, Москва,ул.Бауманская, д.43/1, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 214	6 639
1.1.1	Проценты полученные	21 903	17 122
1.1.2	Проценты уплаченные	-45	0
1.1.3	Комиссии полученные	6 748	4 369
1.1.4	Комиссии уплаченные	-854	-593
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10 294	-1 603
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	593	223
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 150	1 525
1.1.9	Операционные расходы	-15 619	-13 238
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 956	-1 166
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-133 390	207 618
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-413	-1 953
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-119 724	-57 142
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-29 229	-13 788
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 852	110
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	26 942	279 791
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-114	600
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-110 176	214 257
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-862 130	-823 050
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	870 524	780 692
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 801	-54
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	2 012	307
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8 605	-42 105
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	29 600
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	29 600
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-210	-318
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-101 781	201 434
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	219 097	17 663
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	117 316	219 097

Страница была полезной?